INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071891 - 8
Folha
00001/00003
Nome
ESTADO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.954.480/0001-79
Mês
SETEMBRO /2024
Posição
30/09/2024
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
30/09/2024
17.978.217,09
Rend. Bruto
Acumulado
451.039,75
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
451.039,75
Rend. bruto MÊS
152.271,29
Rend. líquido
MÊS
152.271,29
Saldo líquido em
30/09/2024
18.429.256,84
No. Nota
20220623 000166
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
23/06/2022
Data vencimento
28/05/2027
Valor base
523.167,01
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
159.431,62
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
159.431,62
%Rend brut acum
30,4743 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
30,4743 %
Rend bruto MÊS
5.647,47
Rend líquido MÊS
5.647,47
%Rend bruto MÊS
0,8342 %
%Rend líquido MÊS
0,8342 %
Saldo em 30/08/2024
676.951,16
Saldo em 30/09/2024
682.598,63
No. Nota
20230714 000475
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
14/07/2023
Data vencimento
16/06/2028
Valor base
934.913,71
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
131.358,35
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
131.358,35
%Rend brut acum
14,0503 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
14,0503 %
Rend bruto MÊS
8.821,79
Rend líquido MÊS
8.821,79
%Rend bruto MÊS
0,8342 %
%Rend líquido MÊS
0,8342 %
Saldo em 30/08/2024
1.057.450,27
Saldo em 30/09/2024
1.066.272,06
No. Nota
20240712 000345
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
12/07/2024
Data vencimento
15/06/2029
Valor base
2.776.892,09
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
61.909,73
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
61.909,73
%Rend brut acum
2,2294 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
2,2294 %
Rend bruto MÊS
23.492,12
Rend líquido MÊS
23.492,12
%Rend bruto MÊS
0,8304 %
%Rend líquido MÊS
0,8304 %
Saldo em 30/08/2024
2.828.739,39
Saldo em 30/09/2024
2.838.801,82
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 4.081.778,21 16.158,35 0,00 0,00 4.097.936,56
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc_...
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INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071891 - 8
Folha
00002/00003
Nome
ESTADO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.954.480/0001-79
Mês
SETEMBRO /2024
Posição
30/09/2024
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
30/09/2024
17.978.217,09
Rend. Bruto
Acumulado
451.039,75
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
451.039,75
Rend. bruto MÊS
152.271,29
Rend. líquido
MÊS
152.271,29
Saldo líquido em
30/09/2024
18.429.256,84
No. Nota
20240904 000426
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
04/09/2024
Data vencimento
09/08/2029
Valor base
13.743.244,28
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
98.340,05
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
98.340,05
%Rend brut acum
0,7155 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,7155 %
Rend bruto MÊS
114.309,91
Rend líquido MÊS
114.309,91
%Rend bruto MÊS
0,6417 %
%Rend líquido MÊS
0,6417 %
Saldo em 30/08/2024
0,00
Saldo em 30/09/2024
13.841.584,33
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
02/09/2024 20240712
000345
20240902
001693
13.241,20 188,49 0,00 0,00 13.429,69
10/09/2024 20240904
000426
20240910
001100
10.607,44 16,68 0,00 0,00 10.624,12
11/09/2024 20240904
000426
20240911
000718
8.165,52 16,05 0,00 0,00 8.181,57
12/09/2024 20240904
000426
20240912
000677
925.474,07 2.182,74 0,00 0,00 927.656,81
13/09/2024 20240904
000426
20240913
000951
185.237,99 509,81 0,00 0,00 185.747,80
16/09/2024 20240904
000426
20240916
001821
22.789,87 71,70 0,00 0,00 22.861,57
17/09/2024 20240904
000426
20240917
000764
430.756,51 1.524,82 0,00 0,00 432.281,33
18/09/2024 20240904
000426
20240918
000853
1.665.201,26 6.550,82 0,00 0,00 1.671.752,08
Total 4.081.778,21 16.158,35 0,00 0,00 4.097.936,56
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
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INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071891 - 8
Folha
00003/00003
Nome
ESTADO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.954.480/0001-79
Mês
SETEMBRO /2024
Posição
30/09/2024
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
30/09/2024
17.978.217,09
Rend. Bruto
Acumulado
451.039,75
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
451.039,75
Rend. bruto MÊS
152.271,29
Rend. líquido
MÊS
152.271,29
Saldo líquido em
30/09/2024
18.429.256,84
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
20/09/2024 20240904
000426
20240920
001553
198.109,40 937,38 0,00 0,00 199.046,78
24/09/2024 20240904
000426
20240924
000746
17.789,46 98,54 0,00 0,00 17.888,00
26/09/2024 20240904
000426
20240926
000903
162.302,99 1.030,13 0,00 0,00 163.333,12
27/09/2024 20240904
000426
20240927
001047
327.155,82 2.208,68 0,00 0,00 329.364,50
30/09/2024 20240904
000426
20240930
001489
114.946,68 822,51 0,00 0,00 115.769,19
Total 4.081.778,21 16.158,35 0,00 0,00 4.097.936,56
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
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